Apa itu Trailing Stop Dalam Saham?
Diperbarui: 20 Sep 2022
Pelajari apa itu trailing stop untuk memaksimalkan potensi keuntungan trading Anda! Dalam dunia trading, trailing stop saham adalah hal yang harus Anda ketahui. Pasalnya, jenis order ini memudahkan Anda sebagai pedagang saham untuk melakukan transaksi jual beli.
Salah satu fungsi trailing stop adalah memaksimalkan keuntungan sekaligus mencegah pembalikan nilai perdagangan secara tiba-tiba.
Jadi, bagaimana cara menggunakan trailing stop? Jadi, apa perbedaan antara trailing stop dan stop loss? Untuk lebih jelasnya, kami telah merangkum tentang apa itu trailing stop, apa fungsinya, dan contoh apa yang perlu Anda ketahui.
Bermain saham tidak boleh asal-asalan, bahkan untuk pemula sekalipun. Prinsip ini menjadi komunitas rencana caun. Danny Eugene Diepenhorst adalah pendiri komunitas rencana cuan. Klik untuk bergabung!
Apa itu Trailing Stop Loss?
Pada dasarnya, trailing stop saham adalah tindakan menentukan persentase stop loss berdasarkan pergerakan harga.
Artinya, trailing stop adalah perintah yang memungkinkan Anda untuk menetapkan nilai kerugian maksimum pada suatu perdagangan. Biasanya, ini dilakukan ketika posisi perdagangan menguntungkan.
Misalnya, Anda membeli saham di 670 dan menetapkan stop loss di 630. Namun ternyata sahamnya naik ke 710, dan kemudian Anda memasang stop loss di 670. Kemudian, ketika harga naik ke 750 lagi, Anda pindah level ke 710. Begitu seterusnya dan seterusnya.
Operasi ini pada dasarnya dapat dilakukan secara manual atau otomatis melalui fungsi dalam alat perdagangan online.
Fungsi Trailing Stop Loss
Jadi, apa yang dilakukan trailing stop? Nah, trailing stop sering digunakan untuk mengunci keuntungan dengan mengamankan harga beli (entry price) dan harga jual (exit price) dari aset yang ditetapkan di awal pemenuhan. Hal ini juga pada akhirnya meminimalkan terjadinya kerugian yang lebih besar.
Dengan kata lain, fungsi dari trailing stop adalah untuk membantu Anda mendapatkan keuntungan sekaligus mencegah kemungkinan kerugian. Jadi, sementara risiko kerugiannya terbatas, potensi keuntungan yang bisa diperoleh tidak terbatas.
Keuntungan dan Kerugian Trailing Stop Loss
Setelah memahami apa itu trailing stop dan apa fungsinya, Anda juga perlu memahami pro dan kontra dari tindakan order ini di dunia trading.
Keuntungan Trailing Stop Loss
Trailing stop memiliki beberapa keunggulan, antara lain:
Ini cenderung lebih fleksibel daripada fungsi stop-loss dan perlu diperbarui setiap saat jika harga aset cukup berfluktuasi.
Saat menggunakan trailing stop, aset Anda akan dijual secara otomatis saat harga pasar turun ke level stop loss yang ditentukan, sehingga tetap terlindungi.
Kekurangan Trailing Stop Loss
Secara umum, kerugian dari trailing stop adalah sebagai berikut.
Relatif sulit untuk memperdagangkan aset dengan volatilitas tinggi menggunakan trailing stop.
Trailing stop hanyalah salah satu media untuk membantu trader, namun sebaiknya tetap menggunakan analisa teknikal dan fundamental jika ingin memaksimalkan keuntungan.
Trading dengan Trailing Stop Loss
Kunci sukses menggunakan trailing stop adalah menempatkannya pada level yang tidak terlalu ketat atau terlalu lebar. Kerugian TS yang ditempatkan terlalu ketat dapat memicu penutupan perdagangan. Apalagi jika saham bergerak cepat.
Trailing stop adalah strategi untuk pergerakan pasar harian yang normal, oleh karena itu, perdagangan saat ini secara otomatis akan berhenti karena tidak memiliki ruang untuk bergerak ke arah pedagang.
TS yang terlalu besar tidak akan memicu saat pasar stabil. Trader tidak perlu mengambil risiko kerugian besar. Pada saat yang sama, TS dapat mengunci keuntungan dan membatasi kerugian.
Menentukan jarak TS yang ideal memang sulit. Tidak ada jarak yang ideal karena pergerakan pasar dan saham selalu berubah. Walau demikian, trailing stop merupakan fitur yang efektif. Karena tidak ada strategi yang sempurna.
Trailing stop yang ideal akan berubah seiring waktu. Selama periode volatilitas yang lebih besar, saran terbaik adalah TS yang lebih luas. Menggunakan kerugian TS yang lebih ketat mungkin efektif ketika aksi harga stabil.
Salah satu kesalahan yang dilakukan trader saat menggunakan trailing stop adalah terus meningkatkan risiko memiliki terlalu banyak lot dalam satu perdagangan. Mereka tidak sabar untuk menebus kekalahan mereka sebelumnya. Inilah yang membuat para pedagang saham kehabisan uang.
Contoh Trailing Stop
Untuk lebih memahami apa itu trailing stop, perhatikan contoh berikut. Misalnya, Anda membeli saham Unilever dengan harga Rp 5.000 per saham dan mengharapkan harganya naik menjadi Rp 6.000. Kemudian, Anda menetapkan batas 10% untuk trailing stop.
Artinya trailing stop Anda mulai dari Rp 4.500 (turun 10% dari Rp 5.000). Oleh karena itu, ketika harga saham Anda naik menjadi Rp 5.600, maka trailing stop juga akan naik menjadi Rp 5.040 atau pecahan nilai saham terdekat. Jika harga saham naik menjadi Rp5.800, maka nilai trailing stop adalah Rp5.220.
Pada saat yang sama, jika harga saham Unilever turun tajam dari Rp5.800 menjadi Rp5.220, trailing stop akan secara otomatis membuat pesanan saham. Dengan cara ini, meskipun saham akan terus turun di bawah Rp5.220, Anda tetap mendapat untung Rp220.
Cara Menggunakan Trailing Stop
Jadi, bagaimana cara menggunakan trailing stop? Agar berhasil, sebaiknya gunakan trailing stop yang tidak terlalu jauh tetapi juga tidak terlalu dekat. Karena, ketika pasar memiliki volatilitas sehari-hari yang normal, kisaran yang ketat atau sempit dapat membatasi volatilitas suatu aset.
Hal ini justru dapat menyebabkan kerugian dan mengurangi keuntungan. Selain itu, rentang yang terlalu lebar secara efektif membuat fungsi trailing stop tidak berguna. Oleh karena itu, cara yang benar untuk menggunakan trailing stop adalah dengan mengamati tren nilai aset dasar.
Misalnya, Anda membeli aset seharga $1.500. Kemudian, lihat grafik aset sebelumnya. Misalnya, ternyata harga aset cenderung mundur sekitar 6% hingga 9% sebelum nilainya meningkat, dan Anda dapat menggunakan data grafik ini untuk menetapkan level trailing stop.
Berdasarkan data ini, jika Anda memilih trailing stop 1-6%, ada kemungkinan Anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari perubahan sementara.
Selain itu, jika Anda memilih trailing stop 20%, maka ini secara efektif membuat pesanan tidak berguna karena jaraknya sangat jauh. Oleh karena itu, persentase trailing stop yang bisa Anda ambil adalah 10%.
Perbedaan Antara Trailing Stop dan Stop Loss
Beberapa dari Anda mungkin sangat bingung tentang perbedaan antara trailing stop dan stop loss. Pada dasarnya stop loss adalah aktivitas menutup posisi trading untuk menghindari kerugian. Biasanya, operasi ini dilakukan secara otomatis oleh alat perdagangan online.
Meskipun terdengar seperti perbedaan kecil, namun inti dari trailing stop adalah mereka cenderung lebih fleksibel dalam melindungi keuntungan.
Alasannya adalah bahwa pada stop loss, nilai yang ditentukan adalah tetap dan tidak berubah. Jadi saat Anda memasang stop loss di Rp 200.000, nilainya tidak akan berubah meskipun harga aset naik menjadi Rp 300.000, Rp 400.000, dst.
Mengapa Saya Harus Menggunakan Trailing Stop?
Trader dan investor dapat meningkatkan efisiensi melalui TS, dimana harga stop loss tidak terbatas pada harga tertentu.
Saat pasar naik, Anda dapat terus mengubah persentase harga pasar saat ini (untuk posisi buy). Anda dapat menggunakan TS dengan bursa saham, opsi, dan berjangka yang mendukung fungsi stop-loss.
Bagaimana Cara Kerjanya?
Ketika harga saat ini bergerak naik, TS akan mengikuti. Kemudian ketika harga akhirnya berbalik dan menyentuhnya, perdagangan akan selesai.
Trailing stop adalah fitur otomatis yang melindungi sisi negatif dari pergerakan harga yang berkelanjutan sambil mengunci keuntungan saat harga mencapai titik tertinggi baru.